Opções de negociação usando análise técnica pdf

Opções de Negociação Usando Análise Técnica: Revisão do Livro.

Um novo livro sobre opções de negociação também oferece valor para investidores em ações.

Você pode concluir depois de ler a capa do novo livro de Greg Harmon intitulada "Opções de Negociação: Usando a Análise Técnica para Projetar Negócios Vencedores & # 34; que não há nada de valor para aqueles que apenas negociam ou investem em ações. Essa conclusão seria incorreta.

Na verdade, Harmon, veterano de Wall Street e analista financeiro certificado, escreveu o livro em quatro seções separadas, cada uma projetada para funcionar sozinha.

Conseqüentemente, os dois primeiros, & # 34; Identificando e compreendendo a tendência & # 34; e & # 34; Análise técnica para ações individuais, & # 34; fornecer informações valiosas, mesmo para aqueles que apenas investem em ações.

Em & # 34; Identificando e compreendendo a tendência & # 34; Harmon explica em grande detalhe o processo de cima para baixo que ele usa para encontrar a maior tendência do mercado.

Uma grande parte desse processo de identificação envolve a compreensão da inter-relação entre mercados e classes de ativos. Usando dados históricos e gráficos Harmon mostra como a relação entre índices como o S & amp; P500 e outros mercados pode ajudar a identificar a tendência e determinar se é provável que ela continue.

Esta seção, por si só, é uma leitura obrigatória, porque as tendências do mercado fornecem um vento de cauda para seus investimentos, e estar do lado certo dessa tendência lhe dá uma chance melhor de ser lucrativo.

Então Harmon explora a análise do setor, explicando como a força relativa pode ser usada para descobrir quais são os setores mais fortes e mais fracos e como eles estão se saindo em relação à tendência principal.

A segunda seção do livro trata de como usar a análise técnica para desenvolver uma lista de ações e formular um plano inicial para negociá-las. É nesta seção que a abordagem sincera e direta de Harmon realmente vale a pena para o leitor, já que ele é capaz de abordar um assunto que muitas vezes é intimidador para os investidores e desmembrá-lo de uma maneira fácil de entender.

A terceira seção mergulha no mundo das opções e como usá-las. Mais uma vez, esta seção fornece uma boa quantidade de informações para investidores em ações sobre como usar opções para hedge de posições ou reduzir a base de custo de participações de longo prazo.

Finalmente, o livro termina com uma seção dedicada ao desenho de estratégias de opções, desde a mais básica até a mais complexa, e a melhor maneira de executá-las.

Como seria de se esperar com um livro tão abrangente, é repleto de gráficos e ilustrações para melhor ajudar o leitor a entender os conceitos discutidos, mas um recurso adicional muito interessante é a capacidade de acessar um site complementar onde você pode não apenas ver todos os gráficos em cores, mas pode baixá-los para seu próprio uso.

O que é ainda melhor para aqueles que compram o livro é que eles podem se envolver ativamente com Harmon diariamente, tanto em seu fluxo de StockTwits, quanto no blog de sua empresa de gerenciamento de dinheiro Dragonfly Capital.

Vi o Greg Harmon falar várias vezes em eventos do setor e de investimentos e não é de admirar que a Wiley & amp; Sons, um dos editores mais respeitados na categoria financeira, escolheu-o para escrever este livro. Sua capacidade de assumir tópicos complexos de investimento como este e de dividi-los em partes de fácil compreensão e compreensão é incomparável.

Ele também conseguiu a proeza impressionante de escrever um livro sobre negociação de opções que até mesmo atrairá, e terá valor, para aqueles que nunca negociaram uma opção, nem planejam no futuro.

Opções de Negociação: Usando Análise Técnica para Projetar Negócios Vencedores.

Direitos autorais & copy; 2014 Greg Harmon. Todos os direitos reservados.

Autor (es): Greg Harmon.

Publicado online: 1 de março de 2014 02:46 EST.

Imprimir ISBN: 9781118679135.

ISBN online: 9781118679074.

Sobre este livro.

Um guia completo para métodos de análise técnica aplicados para o sucesso no mercado de opções.

Embora ainda não seja amplamente praticada ou aceita no mercado de opções, a análise técnica está se tornando cada vez mais comum. À medida que a prática se espalha, os investidores estão descobrindo como a análise técnica é útil para determinar sinais claros de entrada e saída. Opções de Negociação: O uso de Análises Técnicas para Projetar Negócios Vencedores adota a abordagem de análise técnica padrão e aplica-a ao mercado de opções. O autor Greg Harmon combina a análise técnica com um profundo entendimento do mercado de opções para explicar como projetar negócios tecnicamente criados que levam a ganhos descomunais com baixos custos de entrada e risco gerenciado. O livro cobre a determinação de tendências, identificação e seleção de segurança, ferramentas e design comercial, além de executar, proteger e ajustar negociações.

Ideal para investidores individuais e negociadores de opções Identifica e aplica métodos de análise técnica tradicionais ao mercado de opções voláteis Perfeito para negociadores de ações que desejam aprofundar-se em análises técnicas e opções Escrito pelo fundador da Dragonfly Capital Management, que fornece análises técnicas diárias dos mercados de títulos e idéias de comércio, e CIO da Presidium Capital Management, que fornece gerenciamento de dinheiro para clientes.

O guia do iniciante à negociação usando análise técnica.

10 de outubro de 2016.

Ao longo dos últimos dois anos, escrevi muito conteúdo e dicas muito boas para negociação usando análises técnicas, e concluí que era hora de reunir o melhor dessas informações em um só lugar. Dessa forma, qualquer um que comece a negociar pode ter um simples guia para iniciantes a seguir. Meu objetivo é ajudá-lo a aprender o básico dos principais indicadores de análise técnica.

Então é depois de mais de 3 horas puxando tudo junto. Uma coleção dos melhores guias, tutoriais, vídeos, artigos; cumpridos na ordem em que devem ser lidos.

Clique nos títulos dos artigos completos. Deixe-me saber o que você pensa através dos comentários!

Por que a análise técnica é superior?

A análise técnica é uma das maneiras superiores pelas quais investidores e negociadores podem tomar melhores decisões quando negociam ações e opções. Para muitos operadores de opções, a análise técnica fornece sinais de entrada e saída muito mais claros para ganhar dinheiro nos mercados. Embora seja verdade que alguns investidores consideram a análise técnica inconclusiva e arbitrária, permanece o fato de que a análise técnica (quando usada corretamente) tem muitas evidências empíricas para sustentá-la como uma ferramenta de negociação confiável.

Qualquer bom trader precisa entender como aproveitar ao máximo a análise técnica. Quando feito corretamente, a análise técnica, juntamente com a análise de volume, pode melhorar sua vantagem em todos os negócios. No entanto, é importante saber que essas análises funcionam quando não há nenhum evento fundamental, como uma ação judicial, fusão ou conversa de aquisição.

Suporte e Resistência.

Um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes e alguns profissionais é a compreensão dos níveis simples de suporte e resistência. O suporte e a resistência na análise técnica implicam o movimento do preço de um título pelo qual ele pára e, em seguida, reverte a níveis de preço específicos que são frequentemente predeterminados.

Esses níveis de preços são geralmente denotados por múltiplos toques de preço sem um avanço no nível. Você já ouviu falar sobre a batalha entre touros e ursos? Ou uma batalha contínua entre a demanda (compradores) e a oferta (vendedores)?

Este preço raramente se move acima da resistência ou abaixo do suporte. Nós entendemos que isso pode ser confuso. Assim, decidimos fornecer uma explicação muito simples sobre os níveis de suporte e resistência para ajudar você a "superar a corcunda".

Médias Móveis.

Esses conceitos ajudam a identificar tendências e reversões, medir a força do momento de um ativo e determinar áreas nas quais um ativo pode encontrar suporte ou resistência. Aqui, vou apontar os diferentes períodos em que você pode monitorar o momento e como as médias móveis podem ajudar ao definir as perdas. Também vou abordar as principais limitações e capacidades das médias móveis que você precisa considerar se planeja usá-las em sua estratégia de negociação.

As médias móveis são muito populares entre os investidores e investidores iniciantes. Eles são simples de usar e fornecem indicadores muito fáceis de comprar / vender um estoque. A média móvel de 200 dias é geralmente a mais comentada junto com a média móvel de 50 dias. As médias móveis não predizem a direção do preço, mas definem a direção atual com um atraso. As médias móveis atrasam porque são baseadas em preços passados ​​- o que é principalmente o motivo pelo qual eles não são um ótimo indicador de negociação de curto prazo.

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Bandas de Bollinger.

Desenvolvido por John Bollinger, um renomado trader técnico, um Bollinger Band é plotado em dois desvios padrão de uma média móvel. É uma técnica de análise técnica muito popular. Muitos acreditam que quanto mais o preço se move para a faixa superior, mais o mercado está sobrecomprado. John Bollinger estabeleceu 22 regras que precisam ser seguidas quando as bandas são usadas em uma estratégia de negociação.

Bollinger é um dos estudos técnicos mais populares usados ​​atualmente. Eles são simples e dão sinais muito claros, e é por isso que muitos traders os usam diariamente. No entanto, sua relação com a volatilidade e os preços podem revelar algumas descobertas chocantes. Ou, pelo menos, dê a você um pouco mais de compreensão de como eles realmente funcionam no mercado de hoje em rápido movimento.

Índice de Força Relativa (RSI)

Este é um indicador técnico destinado a mapear as forças e fraquezas atuais e anteriores dos estoques. Baseia-se nos preços de fechamento em um período de negociação recente. Foi desenvolvido por Welles Wilder, um famoso analista técnico, e ajuda a comparar a magnitude das perdas e ganhos recentes em um período específico.

O RSI é um indicador de momentum ou oscilador que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preço em uma segurança. Tradicionalmente, ele se move entre 0 e 100. Geralmente, considera-se que o estoque está sobrecomprado quando o RSI está acima de 70 e sobrevive quando o RSI está abaixo de 30.

Retracements de Fibonacci - fãs, arcos, séries temporais.

Estes são sinais populares que foram desenvolvidos por Leonardo Fibonacci, um cavalheiro italiano que descobriu que certas proporções existem em toda a natureza. Essas proporções descrevem proporções encontradas em átomos, estrelas e planetas. Retracements Fibonacci - fãs, Arcs, Time Series - são excelentes ferramentas de análise técnica utilizadas pelos traders. Eles não são perfeitos, mas são úteis para quem quer saber o básico.

Quando uma tendência de preço diminui ou aumenta por um longo período, os preços tendem a sofrer um retrocesso. Em seguida, ele se move em uma direção diferente antes de retornar à tendência anterior. Os sinais de Fibonacci atuam como níveis de suporte e resistência como tendência de preços. Eles podem ajudar a prever em que ponto os preços devem retroceder durante uma tendência (para cima ou para baixo).

Estudos de fita.

Estudos de fita e múltiplas médias móveis estão se tornando cada vez mais populares entre os corretores de tendências. A ideia básica por trás do indicador técnico é que você está usando aproximadamente 12 a 16 médias móveis diferentes no mesmo gráfico exato (em vez de usar apenas 1 ou 2 no gráfico).

Média Móvel de Convergência / Divergência (MACD)

A negociação do Whipsaw pode realmente prejudicar o seu portfólio, por isso, vamos dar um passo atrás agora e fazer uma rápida mini-aula sobre análise técnica e Divergência MACD. Depois de olhar para os gráficos dos últimos 5 dias em que quase todo o dinheiro está indo para a expiração, notei que os técnicos estão mostrando alguns sinais de alerta importantes. Principalmente, estou vendo muita divergência.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Excelente como sempre! Desejando-lhe uma feliz temporada de férias Kirk! Felicidades!

Muito útil para nós iniciantes. Ajuda-me a compreender os objetivos gerais desses gráficos e indicadores. Obrigado por colocar tudo junto. Embora a análise técnica pareça superior, estou curioso para saber se você tem fontes favoritas para a análise fundamental do mercado, dada a magnitude dos recentes eventos globais e a crise econômica?

Resumo incrível. Marcou isso para referência futura, Greg.

Este é um ótimo post. Eu amo opções de negociação e ações. Eu tenho negociado o crossover de 10 SMA de um EMA de 30 dias. Obrigado por este site. Ótimos artigos!

Ei Bob, qual guia você está tentando acessar ou tutorial em vídeo? Como algumas áreas são protegidas pela associação, podemos oferecer uma grande função de pesquisa, infelizmente.

Cliquei em um link em & # 8220; Semana 2 & # 8221; do & # 8220; Fast-Track-8-Week-Options-Hacking-Guide. pdf & # 8221; o que me levou ao seu artigo intitulado "O Guia do Principiante para a Negociação Usando a Análise Técnica" # 8221 ;. Na parte inferior dessa página, há um breve resumo do MACD. O título do resumo chamado "Média Móvel de Convergência / Divergência (MACD)" & # 8221; era um link, então cliquei nele para chegar ao artigo completo como sugerido nessa página da web. Foi quando acabei em uma inscrição ou na página de login. Desde que eu já estava logado, eu não tinha idéia de como chegar a esse artigo. Eu estou tentando chegar a esse artigo no MACD a partir do link que eu cliquei.

Ah sim eu vejo agora. Esse post que estava vinculado era um post muito mais antigo que removemos, então o site apenas o envia de volta para a página inicial. No entanto, adicionamos um novo recurso de pesquisa interessante na página inicial da associação, onde é possível pesquisar o MACD para todos os artigos relevantes.

Eu nunca vi essa janela de pesquisa na página inicial da associação até que você acabou de mencioná-la. Isso é muito legal. Obrigado novamente.

Após sua sugestão, descobri uma maneira de adicionar e comprar alguns softwares de plug-in para fazer o truque!

Opções de Negociação.

Usando a análise técnica para projetar comércios ganhando & middot; Wiley Trading.

por Greg Harmon.

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Um guia completo para métodos de análise técnica aplicados para o sucesso no mercado de opções.

Embora ainda não seja amplamente praticada ou aceita no mercado de opções, a análise técnica está se tornando cada vez mais comum. À medida que a prática se espalha, os investidores estão descobrindo como a análise técnica é útil para determinar sinais claros de entrada e saída. Opções de Negociação: O uso de Análises Técnicas para Projetar Negócios Vencedores adota a abordagem de análise técnica padrão e aplica-a ao mercado de opções. O autor Greg Harmon combina a análise técnica com um profundo entendimento do mercado de opções para explicar como projetar negócios tecnicamente criados que levam a ganhos descomunais com baixos custos de entrada e risco gerenciado. O livro cobre a determinação de tendências, identificação e seleção de segurança, ferramentas e design comercial, além de executar, proteger e ajustar negociações. Ideal para investidores individuais e negociadores de opções Identifica e aplica métodos de análise técnica tradicionais ao mercado de opções voláteis Perfeito para negociadores de ações que desejam aprofundar-se em análises técnicas e opções Escrito pelo fundador da Dragonfly Capital Management, que fornece análises técnicas diárias dos mercados de títulos e idéias de comércio, e CIO da Presidium Capital Management, que fornece gerenciamento de dinheiro para clientes.

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Detalhes da publicação.

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Greg Harmon (Autor)

GREG HARMON, CMT, CFA fundou a Dragonfly Capital Management, LLC para fornecer análises técnicas diárias de mercados de títulos e serviços de consultoria para o mercado. Ele também é sócio fundador e CIO da Presidium Capital Management, um ativo m.

Opções de Negociação: Utilizando Análise Técnica para Projetar Negócios Vencedores, + Site.

Descrição.

Embora ainda não seja amplamente praticada ou aceita no mercado de opções, a análise técnica está se tornando cada vez mais comum. À medida que a prática se espalha, os investidores estão descobrindo como a análise técnica é útil para determinar sinais claros de entrada e saída. Opções de Negociação: O uso de Análises Técnicas para Projetar Negócios Vencedores adota a abordagem de análise técnica padrão e aplica-a ao mercado de opções. O autor Greg Harmon combina a análise técnica com um profundo entendimento do mercado de opções para explicar como projetar negócios tecnicamente criados que levam a ganhos descomunais com baixos custos de entrada e risco gerenciado. O livro cobre a determinação de tendências, identificação e seleção de segurança, ferramentas e design comercial, além de executar, proteger e ajustar negociações.

Ideal para investidores individuais e negociadores de opções Identifica e aplica métodos de análise técnica tradicionais ao mercado de opções voláteis Perfeito para negociadores de ações que desejam aprofundar-se em análises técnicas e opções Escrito pelo fundador da Dragonfly Capital Management, que fornece análises técnicas diárias dos mercados de títulos e idéias de comércio, e CIO da Presidium Capital Management, que fornece gerenciamento de dinheiro para clientes.

Sobre o autor.

GREG HARMON, CMT, CFA fundou a Dragonfly Capital Management, LLC para fornecer análises técnicas diárias de mercados de títulos e serviços de consultoria para o mercado. Ele também é sócio fundador e CIO da Presidium Capital Management, uma empresa de gestão de ativos que investe em clientes em contas separadas. Antes disso, ele passou o tempo negociando nos mercados de valores mobiliários a partir de 1986. Ele ocupou cargos seniores, incluindo Head of Global Trading, Chefe de Desenvolvimento de Produto, Chefe de Estratégia e Diretor de Equity e Carteira de Swaps Trading no Chase Manhattan, State Street Corporation e BNP Paribas. Greg obteve um MBA em Finanças pela NYU Stern School of Business e um BS em Engenharia Mecânica pela Cornell University.

Permissões.

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Parte I Identificando e Entendendo a Tendência 7.

Capítulo 1 Identificando a tendência principal 9.

Influenciadores de mercado e relações entre mercados 14.

Índices de Mercado Significativos 19.

Outros indicadores 22.

Capítulo 2 Análise de Revisão Setorial 29.

Estudo de caso: Ranking do setor 30.

Força Relativa 37.

Parte II Análise Técnica para Identificação de Ações Individuais 41.

Capítulo 3 Análise Técnica Clássica 45.

Suporte e Resistência 45.

Capítulo 4 Padrões Candlestick Japoneses 65.

Padrões de reversão 66.

Padrões de Continuação 76.

Velas de indecisão 80.

Capítulo 5 Análise Derivativa e Quantitativa 85.

Análise de Fibonacci 85.

Negociação Harmônica 91.

Elliott Wave 100.

Andrews & # 8217; Forcado 101.

Capítulo 6 Derivativos de Preços, Momento e Outros Indicadores 105.

Índice de Força Relativa (RSI) 105.

Indicador de Média Móvel de Convergência / Divergência (MACD) 110.

Noções básicas de análise técnica.

Existem dois métodos principais usados ​​para analisar valores mobiliários e tomar decisões de investimento: análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental envolve a análise das demonstrações financeiras de uma empresa para determinar o valor justo dos negócios, enquanto a análise técnica presume que o preço de um título já reflete todas as informações disponíveis publicamente e, em vez disso, concentra-se na análise estatística dos movimentos de preços.

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A análise técnica pode parecer complicada na superfície, mas se resume a uma análise da oferta e da demanda no mercado para determinar para onde a tendência de preço está caminhando. Em outras palavras, a análise técnica tenta entender o sentimento do mercado por trás das tendências de preço, em vez de analisar os atributos fundamentais de uma segurança. Se você entender os benefícios e as limitações da análise técnica, ela poderá fornecer um novo conjunto de ferramentas ou habilidades que permitirão que você seja um profissional ou investidor melhor no longo prazo.

Neste tutorial, você será apresentado à análise técnica e desenvolverá a base necessária para entender conceitos mais avançados no futuro.